キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,956 | 21,106 |
| 減価償却費 | 9,242 | 9,004 |
| 減損損失 | 1,640 | 916 |
| のれん償却額 | 2,809 | 2,843 |
| 負ののれん発生益 | － | -682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 819 | 595 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 318 | 355 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | -207 | 32 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 160 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -40 |
| 支払利息 | 668 | 387 |
| 支払手数料 | 320 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 136 |
| 関係会社株式売却益 | -1,569 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,577 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,377 | 3,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,190 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,769 | -5,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,097 | 106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 221 | 960 |
| その他 | 3,407 | 3,872 |
| 小計 | 31,454 | 37,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 56 |
| 利息の支払額 | -721 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -5,236 | -7,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,582 | 28,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -4,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -728 | -594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,954 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -5,986 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -570 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,390 | 419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,059 | -1,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 702 | 496 |
| その他 | 21 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -12,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,774 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 44,225 | 11,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,791 | -15,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,585 | -1,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 253 | 368 |
| 社債の発行による収入 | 14,924 | － |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,662 |
| 手数料の支払額 | -320 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -44 |
| その他 | 442 | 427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,075 | -6,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,688 | 9,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,963 | 20,733 |
