キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,297 | 17,956 |
| 減価償却費 | 6,778 | 9,242 |
| 減損損失 | 241 | 1,640 |
| のれん償却額 | 1,464 | 2,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 338 | 819 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -463 | 318 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | － | -207 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 209 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -55 |
| 支払利息 | 791 | 668 |
| 支払手数料 | 587 | 320 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,284 | -2,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,123 | -3,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -577 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,973 | 1,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -649 | 1,097 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 648 | 221 |
| その他 | 1,462 | 3,408 |
| 小計 | 27,281 | 31,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 86 |
| 利息の支払額 | -852 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -6,116 | -5,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,393 | 25,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -3,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -970 | -1,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 381 | 702 |
| 前払金の支出 | -25,000 | － |
| その他 | -391 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,616 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040 | -1,774 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000 | 44,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,114 | -73,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -1,585 |
| 自己株式の売却による収入 | 273 | 253 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,924 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,400 |
| 手数料の支払額 | -587 | -320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | 314 | 442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | -19,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,490 | 4,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,275 | 10,963 |
