四半期報告書-第56期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,580 | 3,022 |
減価償却費 | 1,676 | 2,429 |
減損損失 | - | 15 |
のれん償却額 | 363 | 697 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 59 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -197 | -174 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | - | 183 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 25 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -35 |
支払利息 | 224 | 191 |
関係会社株式売却益 | - | -200 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,012 | 16,148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -504 | -390 |
未収入金の増減額(△は増加) | 404 | 595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,812 | -13,306 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -768 | 137 |
前受収益の増減額(△は減少) | 144 | -150 |
その他 | -925 | -130 |
小計 | 7,343 | 9,158 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 65 |
利息の支払額 | -45 | -44 |
法人税等の支払額 | -4,003 | -2,824 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323 | 6,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -954 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -309 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,954 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -570 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 640 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -317 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 40 |
その他 | -131 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | 393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,790 | 1,650 |
長期借入れによる収入 | - | 1,525 |
長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -16,934 |
自己株式の取得による支出 | -1,028 | |
自己株式の売却による収入 | 66 | 54 |
社債の発行による収入 | - | 14,924 |
配当金の支払額 | -582 | -642 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 |
その他 | 49 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 933 | -422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,363 | 6,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,129 | 12,601 |