ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,705 | 36,112 |
| 減価償却費 | 13,483 | 14,062 |
| 減損損失 | 375 | 587 |
| のれん償却額 | 2,781 | 3,197 |
| 負ののれん発生益 | -187 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,473 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | -289 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | 385 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,145 | 4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -353 |
| 支払利息 | 602 | 568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 815 | -249 |
| 投資有価証券売却損 | 2,791 | － |
| 関係会社株式売却益 | -6,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,265 | 1,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | -9,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,053 | 1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,805 | 532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -292 | -953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -336 | -791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,638 | -874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129 | -2,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 615 | 2,363 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -456 | -1,121 |
| その他 | 1,462 | 927 |
| 小計 | 55,647 | 48,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 369 |
| 利息の支払額 | -646 | -601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,492 | -13,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,895 | 34,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,328 | -4,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -4,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,655 | 3,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -815 | -74,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,241 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,995 | -1,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 535 | 628 |
| その他 | -125 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,029 | -81,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,352 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 16,376 | 152,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,792 | -109,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,246 | -3,665 |
| 自己株式の売却による収入 | 655 | 951 |
| ストックオプションの行使による収入 | 879 | 1,376 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,386 | -2,560 |
| リース債務の返済による支出 | -2,867 | -3,778 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 3,864 | 20 |
| その他 | -92 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,964 | 30,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,490 | -15,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,004 | 35,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
