ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,112 | 32,883 |
| 減価償却費 | 14,062 | 16,642 |
| 減損損失 | 587 | 634 |
| のれん償却額 | 3,197 | 5,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 468 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 385 | 43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,076 | 1,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -360 |
| 支払利息 | 568 | 747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737 | 5,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,842 | 4,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,367 | 5,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 2,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -953 | 507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -791 | 2,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -874 | -5,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,811 | 2,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,363 | 180 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,121 | -552 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 5,942 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | － | -14,073 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | 11,021 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | － | 461 |
| その他 | 927 | -4,966 |
| 小計 | 48,537 | 72,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 376 |
| 利息の支払額 | -601 | -763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,692 | -14,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,613 | 58,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -4,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -1,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,392 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,672 | 87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,423 | -7,561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,405 | -1,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628 | 1,212 |
| その他 | 646 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,260 | -14,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 6,712 |
| 長期借入れによる収入 | 152,994 | 15,252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,557 | -59,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,665 | -1,883 |
| 自己株式の売却による収入 | 951 | 648 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,376 | 731 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,560 | -2,860 |
| リース債務の返済による支出 | -3,778 | -4,457 |
| その他 | -174 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,618 | -45,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 779 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,249 | -795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,755 | 34,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
