四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,972 | 44,302 |
| 減価償却費 | 5,880 | 5,818 |
| 減損損失 | 250 | 26 |
| のれん償却額 | 1,425 | 1,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -25,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -675 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 654 | -794 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | -8 | 120 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 102 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -360 |
| 支払利息 | 404 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,150 | 14,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,389 | 3,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -263 | -5,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,140 | -9,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -658 | 156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,710 | -673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,586 | 2,132 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9 | -856 |
| その他 | -2,192 | 1,181 |
| 小計 | 31,681 | 30,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 376 |
| 利息の支払額 | -511 | -368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,434 | -5,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,872 | 25,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -1,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,143 | 289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -559 | -1,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 142 |
| その他 | -261 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 893 | 9,411 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,236 | -10,699 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,678 |
| 自己株式の売却による収入 | 380 | 359 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 1,304 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -10,005 |
| 配当金の支払額 | -856 | -1,003 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -1,174 |
| その他 | 414 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,415 | -13,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,675 | 8,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,174 | 26,168 |
