キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,726 | 12,972 |
| 減価償却費 | 4,498 | 5,880 |
| 減損損失 | 258 | 250 |
| のれん償却額 | 1,424 | 1,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 236 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84 | 654 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | 128 | -8 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 118 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -120 |
| 支払利息 | 205 | 404 |
| 関係会社株式売却益 | -419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,754 | 13,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,592 | 8,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,873 | -7,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -586 | -658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -763 | -2,710 |
| その他 | -739 | -883 |
| 小計 | 18,601 | 31,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 136 |
| 利息の支払額 | -263 | -511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,294 | -6,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,082 | 24,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 419 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -826 | -559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 346 | 147 |
| その他 | 125 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 748 | 893 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,367 | -23,236 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | 380 |
| 配当金の支払額 | -808 | -856 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | -354 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,120 |
| その他 | -1,437 | 779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,096 | -20,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533 | 1,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733 | 22,409 |
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