キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,726 | 12,972 |
減価償却費 | 4,498 | 5,880 |
減損損失 | 258 | 250 |
のれん償却額 | 1,424 | 1,425 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 236 | 236 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -84 | 654 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | 128 | -8 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 118 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -120 |
支払利息 | 205 | 404 |
関係会社株式売却益 | -419 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,754 | 13,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,592 | 8,389 |
未収入金の増減額(△は増加) | 146 | -263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,873 | -7,140 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -586 | -658 |
未払金の増減額(△は減少) | -763 | -2,710 |
その他 | -739 | -883 |
小計 | 18,601 | 31,681 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 136 |
利息の支払額 | -263 | -511 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,294 | -6,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,082 | 24,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -2,098 |
無形固定資産の取得による支出 | -261 | -430 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,143 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 419 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -826 | -559 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 346 | 147 |
その他 | 125 | -204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -2,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 748 | 893 |
長期借入れによる収入 | 2,650 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -11,367 | -23,236 |
自己株式の売却による収入 | 162 | 380 |
配当金の支払額 | -808 | -856 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | -354 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,120 |
その他 | -1,437 | 779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,096 | -20,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,533 | 1,675 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733 | 22,409 |