キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,118 | 10,728 |
| 減価償却費 | 4,788 | 4,498 |
| 減損損失 | 1,078 | 258 |
| のれん償却額 | 1,397 | 1,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 236 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -295 | -84 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | 227 | 128 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 126 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -23 |
| 支払利息 | 374 | 205 |
| 関係会社株式売却益 | -200 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,829 | 10,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,997 | 1,592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,908 | -8,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 580 | -586 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -156 | 246 |
| その他 | -125 | -1,750 |
| 小計 | 19,834 | 18,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 39 |
| 利息の支払額 | -374 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -2,848 | -4,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,681 | 14,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,954 | 161 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -570 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 640 | 419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -570 | -826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309 | 346 |
| その他 | -260 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 748 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,859 | -11,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,308 | -1,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | 162 |
| 社債の発行による収入 | 14,924 | － |
| 配当金の支払額 | -646 | -808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | -44 |
| その他 | 254 | 274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,225 | -10,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,842 | 2,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,117 | 13,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
