キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,827 | 7,118 |
減価償却費 | 3,374 | 4,788 |
減損損失 | 73 | 1,078 |
のれん償却額 | 727 | 1,397 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 273 | 57 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -491 | -295 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | - | 227 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 25 | 126 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -39 |
支払利息 | 438 | 374 |
関係会社株式売却益 | - | -200 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,728 | 12,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 123 | 2,997 |
未収入金の増減額(△は増加) | 772 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,835 | -10,908 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,006 | 580 |
前受収益の増減額(△は減少) | 291 | -156 |
その他 | -1,030 | -125 |
小計 | 14,276 | 19,834 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 69 |
利息の支払額 | -499 | -374 |
法人税等の支払額 | -4,027 | -2,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,814 | 16,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -1,707 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -410 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,954 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -570 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 640 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -434 | -570 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 309 |
その他 | -155 | -260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 840 | -1,700 |
長期借入れによる収入 | - | 3,025 |
長期借入金の返済による支出 | -11,848 | -25,859 |
自己株式の取得による支出 | | -1,308 |
自己株式の売却による収入 | 120 | 128 |
社債の発行による収入 | - | 14,924 |
配当金の支払額 | -582 | -646 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -43 |
その他 | 6 | 254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,464 | -11,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,254 | 4,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,511 | 11,117 |