キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,827 | 7,118 |
| 減価償却費 | 3,374 | 4,788 |
| 減損損失 | 73 | 1,078 |
| のれん償却額 | 727 | 1,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273 | 57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -491 | -295 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | － | 227 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -39 |
| 支払利息 | 438 | 374 |
| 関係会社株式売却益 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,728 | 12,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 2,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 772 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,835 | -10,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,006 | 580 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 291 | -156 |
| その他 | -1,030 | -125 |
| 小計 | 14,276 | 19,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 69 |
| 利息の支払額 | -499 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -4,027 | -2,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,814 | 16,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -1,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -434 | -570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 309 |
| その他 | -155 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,848 | -25,859 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,308 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | 128 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,924 |
| 配当金の支払額 | -582 | -646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | 6 | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,464 | -11,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,254 | 4,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,511 | 11,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
