四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,865 | 5,827 |
減価償却費 | 3,556 | 3,374 |
減損損失 | 288 | 73 |
のれん償却額 | 740 | 727 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 192 | 273 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 78 | -491 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 229 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -17 |
支払利息 | 529 | 438 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,328 | 13,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,322 | 123 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,355 | 772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,019 | -8,835 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,129 | -1,006 |
前受金の増減額(△は減少) | -298 | -552 |
前受収益の増減額(△は減少) | 791 | 291 |
その他 | -1,933 | -477 |
小計 | 16,222 | 14,276 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 64 |
利息の支払額 | -529 | -499 |
法人税等の支払額 | -2,618 | -4,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,148 | 9,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -2,080 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | 376 | - |
子会社株式の取得による支出 | -2,725 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -242 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -487 | -434 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 125 |
その他 | -44 | -155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088 | -2,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,868 | 840 |
長期借入金の返済による支出 | -12,203 | -11,848 |
配当金の支払額 | -429 | -582 |
その他 | 254 | 126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,510 | -11,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -452 | -4,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,961 | 8,511 |