四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,865 | 5,827 |
| 減価償却費 | 3,556 | 3,374 |
| 減損損失 | 288 | 73 |
| のれん償却額 | 740 | 727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 273 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78 | -491 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 229 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -17 |
| 支払利息 | 529 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,328 | 13,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | 123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,355 | 772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,019 | -8,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,129 | -1,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -298 | -552 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 791 | 291 |
| その他 | -1,933 | -477 |
| 小計 | 16,222 | 14,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 64 |
| 利息の支払額 | -529 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -2,618 | -4,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,148 | 9,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -2,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,725 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -242 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -487 | -434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 125 |
| その他 | -44 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088 | -2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,868 | 840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,203 | -11,848 |
| 配当金の支払額 | -429 | -582 |
| その他 | 254 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,510 | -11,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452 | -4,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,961 | 8,511 |