四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,397 | 5,865 |
| 減価償却費 | 1,068 | 3,556 |
| 減損損失 | － | 288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 192 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -721 | 78 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 194 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -31 |
| 支払利息 | 71 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -72 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,570 | 15,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,327 | -1,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,362 | 1,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,664 | -7,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | -2,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,305 | -298 |
| その他 | -1,556 | -318 |
| 小計 | 9,101 | 16,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 74 |
| 利息の支払額 | -74 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -2,599 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,461 | 13,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,835 | -1,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 376 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,725 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -326 | -487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 126 |
| その他 | 105 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -4,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860 | 2,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,880 | -12,203 |
| 社債の償還による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -283 | -429 |
| その他 | 7 | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -9,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160 | -452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,219 | 9,961 |