ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,235,529 | 2,397,082 |
| 減価償却額 | 847,691 | 1,068,032 |
| 減損損失 | 41,627 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 105,038 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 104,281 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -308,901 | -721,316 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 157,518 | 194,524 |
| 受取利息及び配当金 | -23,687 | -21,466 |
| 支払利息 | 62,679 | 71,637 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,466 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -10,010 | -72,620 |
| 売上債権の増減額 | 5,170,297 | 11,570,347 |
| たな卸資産の増減額 | -1,255,272 | 1,327,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,139,357 | 2,362,198 |
| 仕入債務の増減額 | -4,083,341 | -4,664,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -280,881 | -3,305,508 |
| その他 | -669,976 | -1,208,815 |
| 小計 | 4,121,205 | 9,101,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,275 | 32,628 |
| 利息の支払額 | -64,878 | -74,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,366,492 | -2,599,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721,109 | 6,461,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605,639 | -2,835,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,922 | -1,694 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -61,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -368,225 | -326,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,567 | 226,676 |
| その他 | -163,613 | 105,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,833 | -2,892,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,479 | -1,880,860 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -191,578 | -283,574 |
| その他 | 102,332 | 7,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,275 | -1,421,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,456 | 13,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,094 | 2,160,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,189,462 | 9,219,788 |
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