四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550,920 | 3,235,529 |
| 減価償却費 | 776,812 | 847,691 |
| 減損損失 | 83,460 | 41,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,311 | 105,038 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57,407 | -308,901 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 123,536 | 157,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,723 | -23,687 |
| 支払利息 | 66,998 | 62,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,418 | -10,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,832,426 | 5,170,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,264,523 | -1,255,272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 862,397 | 1,139,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,617,702 | -4,083,341 |
| その他 | -373,249 | -950,857 |
| 小計 | 3,758,536 | 4,121,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,178 | 31,275 |
| 利息の支払額 | -68,548 | -64,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 839,592 | -1,366,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,549,760 | 2,721,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,929,064 | -1,605,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675,667 | -202,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,433 | -368,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,640 | 47,567 |
| その他 | -10,101 | -163,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,658,626 | -2,292,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,241,351 | -1,756,479 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -191,013 | -191,578 |
| その他 | 58,442 | 102,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,078 | 649,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,787 | 1,074,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,357 | 3,651,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,569 | 6,189,462 |