ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,951,176 | 550,920 |
| 減価償却費 | 716,951 | 776,812 |
| 減損損失 | 16,041 | 83,460 |
| 負ののれん償却額 | -579,373 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,295 | 92,311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 258,664 | 57,407 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 420,050 | 123,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,785 | -19,723 |
| 支払利息 | 82,779 | 66,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,995 | 58,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,892,343 | 3,832,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 905,144 | 3,264,523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,118,730 | 862,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,539,400 | -5,617,702 |
| その他 | -2,125,395 | -373,249 |
| 小計 | 4,202,216 | 3,758,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,773 | 20,178 |
| 利息の支払額 | -85,546 | -68,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,298,725 | 839,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,716 | 4,549,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,135 | -4,929,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,891 | -675,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -651,732 | -129,433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,910 | 85,640 |
| その他 | 30,258 | -10,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,591 | -5,658,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,239,868 | 2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 324,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980,930 | -1,241,351 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -189,563 | -191,013 |
| その他 | 3,592 | 58,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,032 | 1,001,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,907 | -107,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,541,816 | 2,687,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,909 | 3,651,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
