ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,411,925 | 2,951,176 |
| 減価償却費 | 668,425 | 716,951 |
| 減損損失 | 7,804 | 16,041 |
| 負ののれん償却額 | -603,444 | -579,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,010 | 85,295 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 369,531 | 258,664 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 289,428 | 420,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,507 | -20,785 |
| 支払利息 | 90,898 | 82,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,606 | 19,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,172,408 | 3,892,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,267,583 | 905,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,102 | 1,118,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611,817 | -3,539,400 |
| その他 | -921,333 | -2,125,395 |
| 小計 | 644,249 | 4,202,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,469 | 20,773 |
| 利息の支払額 | -92,076 | -85,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,190,568 | -2,298,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,925 | 1,838,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,878 | -1,372,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,173 | -22,891 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259,015 | -651,732 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 38,505 | 51,910 |
| その他 | 29,148 | 30,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,414 | -1,964,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,023,852 | 1,239,868 |
| 長期借入れによる収入 | － | 324,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,830 | -1,980,930 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -149,834 | -189,563 |
| その他 | 6,592 | 3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,779 | -728,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970,559 | -853,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,943,445 | 5,972,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,885 | 2,687,909 |
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