四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,302 | 15,011 |
| 減価償却費 | 5,818 | 6,596 |
| 減損損失 | 26 | 310 |
| のれん償却額 | 1,414 | 1,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,146 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -675 | -333 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -794 | 19 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | 120 | － |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -337 |
| 支払利息 | 312 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,315 | 15,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,422 | 3,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,611 | 3,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,075 | -10,368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 375 | -370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -673 | -2,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,132 | -667 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -856 | -418 |
| その他 | 805 | -256 |
| 小計 | 30,352 | 30,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 359 |
| 利息の支払額 | -368 | -329 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,157 | -8,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,203 | 22,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -9,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,255 | -1,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 | 276 |
| その他 | -218 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -11,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,411 | -4,722 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 12,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,699 | -11,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,678 | -762 |
| 自己株式の売却による収入 | 359 | 332 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,304 | 793 |
| 社債の償還による支出 | -10,005 | － |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -1,190 |
| リース債務の返済による支出 | -1,174 | -1,152 |
| その他 | -83 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,269 | -5,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,993 | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,168 | 23,742 |
