四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,011 | 19,248 |
| 減価償却費 | 6,596 | 6,539 |
| 減損損失 | 310 | 218 |
| のれん償却額 | 1,391 | 1,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | -355 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | -212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 381 | 1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -168 |
| 支払利息 | 310 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,299 | 16,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,062 | -9,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,698 | 1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,368 | -5,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -370 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -553 | -1,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,274 | -2,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -667 | -515 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -418 | -648 |
| その他 | -256 | -786 |
| 小計 | 30,577 | 26,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 184 |
| 利息の支払額 | -329 | -256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,309 | -8,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,299 | 18,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,805 | -909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -4,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,376 | -889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276 | 287 |
| その他 | -148 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,449 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,722 | 811 |
| 長期借入れによる収入 | 12,660 | 6,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,467 | -12,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -762 | -3,665 |
| 自己株式の売却による収入 | 332 | 487 |
| ストックオプションの行使による収入 | 793 | 1,066 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,190 | -1,278 |
| リース債務の返済による支出 | -1,152 | -1,882 |
| その他 | -65 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,575 | -16,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,228 | -3,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,004 | 47,487 |
