ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,248 | 15,039 |
| 減価償却費 | 6,539 | 7,975 |
| 減損損失 | 218 | 174 |
| のれん償却額 | 1,391 | 2,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | 79 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -212 | 112 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,694 | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -246 |
| 支払利息 | 267 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,328 | 20,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,310 | 10,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,351 | 8,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,281 | -9,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,065 | 2,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,192 | -6,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -515 | -732 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -648 | -171 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 3,244 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | － | -13,868 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | 11,272 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | － | 1,259 |
| その他 | -786 | -4,973 |
| 小計 | 26,357 | 49,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 262 |
| 利息の支払額 | -256 | -403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,161 | -9,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,122 | 39,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,023 | -62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -889 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246 | -7,768 |
| その他 | 287 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -9,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811 | 1,311 |
| 長期借入れによる収入 | 6,067 | 11,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,933 | -37,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,665 | -915 |
| 自己株式の売却による収入 | 487 | 509 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,066 | 480 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -1,477 |
| リース債務の返済による支出 | -1,882 | -2,142 |
| その他 | -33 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,361 | -27,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 790 | 855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,517 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,755 | 38,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
