ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,039 | 21,590 |
| 減価償却費 | 7,975 | 8,427 |
| 減損損失 | 174 | 37 |
| のれん償却額 | 2,564 | 2,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 112 | 92 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 681 | 6,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -278 |
| 支払利息 | 387 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,348 | 14,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,406 | -1,330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,636 | 3,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,534 | -15,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 531 | -1,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,619 | -1,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,557 | -3,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -732 | -978 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -171 | -5,040 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 3,244 | 8,427 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -13,868 | 12,072 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,272 | -22,914 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 1,259 | -432 |
| その他 | -4,973 | 198 |
| 小計 | 49,331 | 24,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 294 |
| 利息の支払額 | -403 | -532 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,595 | -7,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,595 | 17,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536 | -1,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622 | -1,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -18,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271 | 474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,768 | -3,550 |
| その他 | 196 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,773 | -25,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,311 | -4,769 |
| 長期借入れによる収入 | 11,725 | 53,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,456 | -9,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | -5,552 |
| 自己株式の売却による収入 | 509 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 480 | 619 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -1,775 |
| リース債務の返済による支出 | -2,142 | -2,674 |
| その他 | 27 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,937 | 29,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 855 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,739 | 21,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,495 | 56,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
