ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 14:15
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,590 | 29,829 |
| 減価償却費 | 8,427 | 9,113 |
| 減損損失 | 37 | 405 |
| のれん償却額 | 2,993 | 3,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 92 | 229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,396 | 2,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -754 |
| 支払利息 | 537 | 728 |
| 投資有価証券売却損 | － | 97 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,124 | 15,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,330 | -3,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,157 | -4,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,552 | 764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,569 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,146 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,972 | -4,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -978 | 1,548 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,040 | 19 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 8,427 | 1,389 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 12,072 | 2,778 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -22,914 | -3,280 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -432 | -1,290 |
| その他 | 198 | -1,408 |
| 小計 | 24,811 | 51,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 770 |
| 利息の支払額 | -532 | -731 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,471 | -13,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,102 | 37,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -4,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -5,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,953 | -1,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -554 | -2,391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 474 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,550 | -3,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,576 |
| その他 | 342 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,092 | 231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,769 | -774 |
| 長期借入れによる収入 | 53,630 | 13,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,725 | -14,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,552 | -858 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 497 |
| ストックオプションの行使による収入 | 619 | 1,593 |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -2,423 |
| リース債務の返済による支出 | -2,674 | -2,582 |
| その他 | -13 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,738 | -5,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,714 | 32,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,674 | 98,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
