キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,079 | 13,181 |
| 減価償却費 | 5,057 | 6,998 |
| 減損損失 | 89 | 1,092 |
| のれん償却額 | 1,094 | 2,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 85 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -689 | -285 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | － | -105 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 99 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -51 |
| 支払利息 | 620 | 524 |
| 関係会社株式売却益 | － | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,402 | 2,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,489 | -9,703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,600 | -1,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | 8,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,131 | -89 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 417 | -131 |
| その他 | -461 | -289 |
| 小計 | 19,765 | 21,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 81 |
| 利息の支払額 | -682 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -5,959 | -5,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,200 | 15,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,411 | -2,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -702 | -844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 233 | 540 |
| その他 | -221 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740 | 1,481 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,238 | -27,768 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,309 |
| 自己株式の売却による収入 | 205 | 196 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,924 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| その他 | 70 | 332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,392 | -10,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,417 | 3,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,348 | 10,142 |
