四半期報告書-第55期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,783 | 10,079 |
| 減価償却費 | 5,272 | 5,057 |
| 減損損失 | 521 | 89 |
| のれん償却額 | 1,104 | 1,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 289 | 399 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 209 | -689 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 224 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -30 |
| 支払利息 | 780 | 620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,189 | 12,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,698 | -6,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -541 | -1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,055 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,066 | -1,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -642 | -805 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,314 | 417 |
| その他 | -854 | 343 |
| 小計 | 19,898 | 19,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 76 |
| 利息の支払額 | -780 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -4,027 | -5,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,180 | 13,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -3,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,725 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -242 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -640 | -702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 233 |
| その他 | -48 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -4,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,998 | 1,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,053 | -14,238 |
| 配当金の支払額 | -907 | -1,170 |
| その他 | 369 | 275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,593 | -13,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289 | -4,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,123 | 8,348 |