四半期報告書-第54期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,295 | 9,783 |
| 減価償却費 | 1,644 | 5,272 |
| 減損損失 | 465 | 521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 289 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -871 | 209 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 241 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -45 |
| 支払利息 | 104 | 780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -73 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,946 | 11,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,532 | -8,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 185 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,463 | 2,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229 | -2,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,698 | -642 |
| その他 | -108 | 1,658 |
| 小計 | 11,402 | 19,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 89 |
| 利息の支払額 | -107 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -3,364 | -4,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,976 | 15,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,269 | -1,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 376 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,725 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -446 | -640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 248 | 254 |
| その他 | -20 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,589 | -4,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | 1,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718 | -13,053 |
| 社債の償還による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -561 | -907 |
| その他 | 44 | 369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -11,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,672 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,731 | 9,123 |