四半期報告書-第53期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,173,132 | 4,295,705 |
| 減価償却費 | 1,326,239 | 1,644,532 |
| 減損損失 | 41,627 | 465,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164,043 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 144,876 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -584,973 | -871,260 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 275,576 | 241,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,788 | -35,190 |
| 支払利息 | 93,183 | 104,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,532 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -22,671 | -73,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,204,790 | 10,946,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,916,536 | -5,532,443 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -434,504 | 185,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,340,331 | 3,463,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -331,673 | -3,698,167 |
| その他 | -68,912 | 121,127 |
| 小計 | 4,215,333 | 11,402,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,377 | 46,352 |
| 利息の支払額 | -94,894 | -107,530 |
| 法人税等の支払額 | -2,116,725 | -3,364,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049,091 | 7,976,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,910,295 | -3,269,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,026 | -41,245 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -61,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,662 | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -828,606 | -446,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,120 | 248,312 |
| その他 | -9,635 | -19,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153,105 | -3,589,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,661,665 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,380,644 | -2,718,360 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,674,446 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 565,682 | － |
| 配当金の支払額 | -417,660 | -561,803 |
| その他 | 50,925 | 44,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,029,413 | -730,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,321 | 15,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942,721 | 3,672,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,058,089 | 10,731,696 |