四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,800,088 | 5,173,132 |
| 減価償却費 | 1,240,022 | 1,326,239 |
| 減損損失 | 83,460 | 41,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,920 | 164,043 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -98,377 | -584,973 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 177,832 | 275,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,150 | -37,788 |
| 支払利息 | 102,511 | 93,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,521 | -22,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,511 | 2,204,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196,220 | -9,916,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -229,125 | -434,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,760,063 | 6,340,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -743,826 | -331,673 |
| その他 | -373,772 | -68,912 |
| 小計 | 5,927,414 | 4,215,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,606 | 45,377 |
| 利息の支払額 | -93,692 | -94,894 |
| 法人税等の支払額 | 639,695 | -2,116,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,506,023 | 2,049,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,939,035 | -2,910,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692,057 | -309,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610,090 | -157,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,394 | -828,606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,612 | 62,120 |
| その他 | -18,247 | -9,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,358,213 | -4,153,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,661,665 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,517 | -2,380,644 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,674,446 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 565,682 |
| 配当金の支払額 | -378,719 | -417,660 |
| その他 | 96,662 | 50,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,426 | 4,029,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 17,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,237 | 1,942,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,357 | 5,004,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004,594 | 7,058,089 |