四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,800,088 | 5,173,132 |
減価償却費 | 1,240,022 | 1,326,239 |
減損損失 | 83,460 | 41,627 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 132,920 | 164,043 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -98,377 | -584,973 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 177,832 | 275,576 |
受取利息及び受取配当金 | -32,150 | -37,788 |
支払利息 | 102,511 | 93,183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,532 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -2,521 | -22,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | 306,511 | 2,204,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,196,220 | -9,916,536 |
未収入金の増減額(△は増加) | -229,125 | -434,504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,760,063 | 6,340,331 |
前受金の増減額(△は減少) | -743,826 | -331,673 |
その他 | -373,772 | -68,912 |
小計 | 5,927,414 | 4,215,333 |
利息及び配当金の受取額 | 32,606 | 45,377 |
利息の支払額 | -93,692 | -94,894 |
法人税等の支払額 | 639,695 | -2,116,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,506,023 | 2,049,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,939,035 | -2,910,295 |
無形固定資産の取得による支出 | -692,057 | -309,026 |
投資有価証券の取得による支出 | -610,090 | -157,662 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -233,394 | -828,606 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 134,612 | 62,120 |
その他 | -18,247 | -9,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,358,213 | -4,153,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | 1,661,665 |
長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,495,517 | -2,380,644 |
社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
株式の発行による収入 | - | 2,674,446 |
自己株式の売却による収入 | - | 565,682 |
配当金の支払額 | -378,719 | -417,660 |
その他 | 96,662 | 50,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,426 | 4,029,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 17,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,245,237 | 1,942,721 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,357 | 5,004,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,004,594 | 7,058,089 |