ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,125,746 | 1,800,088 |
| 減価償却費 | 1,213,153 | 1,240,022 |
| 減損損失 | 17,638 | 83,460 |
| 負ののれん償却額 | -869,060 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,518 | 132,920 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 203,279 | -98,377 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 404,732 | 177,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,063 | -32,150 |
| 支払利息 | 120,789 | 102,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,387 | -2,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,448 | 306,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425,848 | -1,196,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -335,162 | -229,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,601,555 | 4,760,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,512,803 | -743,826 |
| その他 | -301,546 | -373,772 |
| 小計 | 5,605,462 | 5,927,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,070 | 32,606 |
| 利息の支払額 | -117,363 | -93,692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,761,462 | 639,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,706 | 6,506,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,935,388 | -5,939,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,143 | -692,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,378 | -610,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -737,790 | -233,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,388 | 134,612 |
| その他 | 28,660 | -18,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793,650 | -7,358,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,489,868 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,124,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272,295 | -1,495,517 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -377,087 | -378,719 |
| その他 | -98,913 | 96,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,740,571 | 2,097,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706,627 | 1,245,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,541,816 | 5,248,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,248,443 | 5,004,594 |
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