ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,890,071 | 3,125,746 |
| 減価償却費 | 1,062,205 | 1,213,153 |
| 減損損失 | 62,812 | 17,638 |
| 負ののれん償却額 | -893,131 | -869,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,552 | 103,518 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 590,520 | 203,279 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 499,900 | 404,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,359 | -33,063 |
| 支払利息 | 135,077 | 120,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,626 | 43,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,877 | 397,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,045,962 | 425,848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,600,367 | -335,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,170,433 | 2,601,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 472,676 | -1,512,803 |
| その他 | 471,394 | -301,546 |
| 小計 | 9,125,328 | 5,605,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,379 | 33,070 |
| 利息の支払額 | -125,819 | -117,363 |
| 法人税等の支払額 | -1,947,633 | -3,761,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,085,254 | 1,759,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,191 | -2,935,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,332 | -236,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -342,427 | -737,790 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 139,770 | 95,388 |
| その他 | 7,588 | 28,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967,592 | -3,793,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,069,011 | 5,489,868 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276,995 | -2,272,295 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -294,499 | -377,087 |
| その他 | 15,713 | -98,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,770 | 3,740,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,630,891 | 1,706,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,943,445 | 11,574,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,574,337 | 5,248,443 |
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