キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,181 | 14,905 |
| 減価償却費 | 6,998 | 6,739 |
| 減損損失 | 1,092 | 377 |
| のれん償却額 | 2,099 | 2,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 387 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -285 | -94 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | -105 | 113 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 125 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -36 |
| 支払利息 | 524 | 291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | 1,354 |
| 関係会社株式売却益 | -636 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,238 | 7,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,703 | -10,837 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,847 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,171 | 1,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -1,329 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -131 | 568 |
| その他 | -289 | -1,120 |
| 小計 | 21,374 | 20,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 52 |
| 利息の支払額 | -546 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -5,141 | -7,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,768 | 12,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -2,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -5,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,954 | 161 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -570 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,060 | 419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -844 | -953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 540 | 387 |
| その他 | -50 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -8,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,481 | 6,757 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,768 | -12,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,309 | -1,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 196 | 272 |
| 社債の発行による収入 | 14,924 | － |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | -44 |
| その他 | 332 | 373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,561 | -5,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,867 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,963 | 9,172 |
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