キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,181 | 14,905 |
減価償却費 | 6,998 | 6,739 |
減損損失 | 1,092 | 377 |
のれん償却額 | 2,099 | 2,135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | 387 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -285 | -94 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | -105 | 113 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 125 | 107 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -36 |
支払利息 | 524 | 291 |
投資有価証券評価損益(△は益) | | 1,354 |
関係会社株式売却益 | -636 | -419 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,238 | 7,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,703 | -10,837 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,847 | -1,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,171 | 1,766 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -89 | -1,329 |
前受収益の増減額(△は減少) | -131 | 568 |
その他 | -289 | -1,120 |
小計 | 21,374 | 20,888 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 52 |
利息の支払額 | -546 | -411 |
法人税等の支払額 | -5,141 | -7,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,768 | 12,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -2,939 |
無形固定資産の取得による支出 | -492 | -426 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -5,986 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,954 | 161 |
関係会社株式の取得による支出 | -570 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1,060 | 419 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -844 | -953 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 540 | 387 |
その他 | -50 | 471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -8,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,481 | 6,757 |
長期借入れによる収入 | 3,025 | 2,950 |
長期借入金の返済による支出 | -27,768 | -12,406 |
自己株式の取得による支出 | -1,309 | -1,712 |
自己株式の売却による収入 | 196 | 272 |
社債の発行による収入 | 14,924 | - |
配当金の支払額 | -1,400 | -1,662 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | -44 |
その他 | 332 | 373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,561 | -5,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,867 | -1,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,963 | 9,172 |