キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,259 | 19,065 |
減価償却費 | 6,739 | 8,978 |
減損損失 | 377 | 312 |
のれん償却額 | 2,135 | 2,146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 387 | 359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | -1,628 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -94 | -223 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | 113 | -20 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 107 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -172 |
支払利息 | 291 | 578 |
関係会社株式売却益 | -419 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,613 | 22,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,837 | -1,470 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,634 | -766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,766 | -1,466 |
未払費用の増減額(△は減少) | 66 | -835 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,329 | -1,156 |
未払金の増減額(△は減少) | -67 | -2,424 |
前受収益の増減額(△は減少) | 568 | -466 |
その他 | -1,241 | -2,988 |
小計 | 20,888 | 40,372 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 188 |
利息の支払額 | -411 | -707 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,995 | -11,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,534 | 28,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -3,061 |
無形固定資産の取得による支出 | -426 | -715 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,986 | -14,353 |
投資有価証券の売却による収入 | 273 | 1,143 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 419 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -953 | -666 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 221 |
その他 | 197 | 391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,866 | -17,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,757 | 11,312 |
長期借入れによる収入 | 2,950 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -12,406 | -24,949 |
自己株式の取得による支出 | -1,712 | -1,165 |
自己株式の売却による収入 | 272 | 434 |
配当金の支払額 | -1,662 | -1,867 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | -355 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,787 |
その他 | 373 | 465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -14,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,790 | -3,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733 | 17,270 |