キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,259 | 19,065 |
| 減価償却費 | 6,739 | 8,978 |
| 減損損失 | 377 | 312 |
| のれん償却額 | 2,135 | 2,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -1,628 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -94 | -223 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | 113 | -20 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 107 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -172 |
| 支払利息 | 291 | 578 |
| 関係会社株式売却益 | -419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,613 | 22,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,837 | -1,470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,634 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,766 | -1,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | -835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,329 | -1,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | -2,424 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 568 | -466 |
| その他 | -1,241 | -2,988 |
| 小計 | 20,888 | 40,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 188 |
| 利息の支払額 | -411 | -707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,995 | -11,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,534 | 28,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -3,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,986 | -14,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 419 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -953 | -666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 221 |
| その他 | 197 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,866 | -17,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,757 | 11,312 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,406 | -24,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,712 | -1,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 272 | 434 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,867 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | -355 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,787 |
| その他 | 373 | 465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -14,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733 | 17,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
