四半期報告書-第58期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,999 | 4,289 |
減価償却費 | 2,207 | 3,309 |
のれん償却額 | 708 | 712 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116 | 100 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -152 | -152 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | 62 | -12 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 59 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -98 |
支払利息 | 111 | 152 |
関係会社株式売却益 | -419 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,125 | 21,566 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 199 | 1,814 |
未収入金の増減額(△は増加) | 581 | 516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,197 | -12,732 |
未払費用の増減額(△は減少) | 110 | -233 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -814 | -790 |
未払金の増減額(△は減少) | -457 | -1,401 |
その他 | -1,023 | -2,184 |
小計 | 8,198 | 14,870 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 114 |
利息の支払額 | -176 | -224 |
法人税等の支払額 | -4,274 | -6,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | 8,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -704 | -1,122 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -231 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -56 |
関係会社株式の売却による収入 | 419 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -478 | -255 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 78 |
その他 | -39 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -1,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,092 | 3,309 |
長期借入金の返済による支出 | -3,669 | -3,235 |
自己株式の売却による収入 | 78 | 144 |
配当金の支払額 | -808 | -856 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -360 |
リース債務の返済による支出 | - | -603 |
その他 | 45 | 457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -1,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,669 | 5,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733 | 25,739 |