短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- -47億2200万
- 2022年9月30日
- 8億1100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの借入金により資金調達することとしております。2022/11/11 15:24
また、当社グループは、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、主要取引金融機関と総額53,081百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
