利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7,384百万円(前年同四半期比2,738百万円増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を1,769百万円(前年同四半期比115百万円減)を計上するとともに、減価償却費796百万円(前年同四半期比100百万円増)、仕入債務の増加3,832百万円(前年同四半期比627百万円増)を計上した一方で、たな卸資産の増加による支出153百万円(前年同四半期比2,022百万円減)を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は980百万円(前年同四半期比92百万円増)となりました。これは主に、新規出店、リニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出833百万円(前年同四半期比335百万円増)や敷金及び保証金の差入による支出358百万円(前年同四半期比51百万円増)、敷金及び保証金の回収による収入336百万円(前年同四半期比237百万円増)があったことによるものであります。

2015/04/03 9:38