利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は2,889百万円(前期は6,999百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益2,997百万円(前期比1,285百万円増)、減価償却費1,635百万円(前期比26百万円減)を計上したものの、仕入債務の減少3,109百万円(前期は4,609百万円の増加)、たな卸資産の増加3,994百万円(前期比2,284百万円増)、法人税等の支払額1,103百万円(前期比810百万円増)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,118百万円(前期比1,234百万円増)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入481百万円(前期比70百万円減)があった一方で、定期預金の預入による支出1,000百万円、敷金及び保証金の差入による支出373百万円(前期比176百万円減)、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出1,777百万円(前期比150百万円増)や無形固定資産の取得による支出228百万円(前期比183百万円増)があったことによるものであります。

2016/11/18 13:19