利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、2億30百万円(前年同四半期は3億93百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失が1億12百万円、たな卸資産の増加による支出が79百万円、売上債権の増加による支出が60百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、4億5百万円(前年同四半期は26百万円の獲得)となりました。これは主に有価証券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純収入が3億30百万円、敷金及び保証金の差入及び回収に伴う純収入が1億4百万円となったことによるものであります。

2014/10/03 13:04