利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果支出した資金は、81百万円(前年同期は4億55百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の減少による支出が1億16百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、4億42百万円(前年同期は5億24百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億35百万円となりましたが、有価証券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純収入が3億54百万円、敷金及び保証金の差入及び回収に伴う純収入が2億6百万円となったことによるものであります。

2015/05/15 10:49