営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末残高に対して8億67百万円増加し、16億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は18億59百万円(前年同期比16.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億60百万円(前年同期比20.8%増)、減価償却費4億16百万円(前年同期比15.2%増)、仕入債務の増加額12億41百万円(前年同期比41.3%減、期末日が金融機関の休日による未決済手形を含む)、売上債権の増加1億80百万円(前年同期比9.9%減)、法人税等の支払4億21百万円(前年同期比3.6%増)等によるものであります。

2014/10/09 9:34