サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,810 | 960,475 |
| 減価償却費 | 361,630 | 416,696 |
| 災害損失 | 9,941 | － |
| 受取保険金 | -7,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,557 | 82,933 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | -5,964 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,886 | -1,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,164 | -20,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,889 | 9,867 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,597 | － |
| 固定資産除却損 | 6,070 | 19,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,721 | -4,716 |
| 支払利息 | 32,676 | 34,294 |
| システム移行費用 | － | 10,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,951 | -180,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,937 | -80,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,114,016 | 1,241,709 |
| その他 | -197,357 | -159,628 |
| 小計 | 2,610,364 | 2,322,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,562 | 2,749 |
| 利息の支払額 | -31,397 | -33,531 |
| 補助金の受取額 | 40,884 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,280 | － |
| システム変更による支払額 | － | -10,684 |
| 法人税等の支払額 | -406,699 | -421,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,214,434 | 1,859,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,454 | -868,632 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,861 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,648 | -10,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,219 | 53,701 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,293 | -27,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,904 | 20,829 |
| その他 | -22,729 | -33,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,663 | -867,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -980,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730,808 | -740,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -152 |
| 配当金の支払額 | -160,851 | -160,921 |
| その他 | － | -23,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,711 | -124,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,060 | 867,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,276 | 1,692,079 |
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