サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 657,955 | 794,810 |
| 減価償却費 | 364,806 | 361,630 |
| 災害損失 | － | 9,941 |
| 受取保険金 | － | -7,556 |
| リース解約損 | 9,172 | － |
| のれん償却額 | 17,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,281 | 91,557 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -87 | -2,965 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -1,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,127 | -21,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,281 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,186 | -2,889 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,164 | -11,597 |
| 固定資産除却損 | 23,713 | 6,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,804 | -5,721 |
| 支払利息 | 58,030 | 32,676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,052 | -199,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,980 | -348,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,809 | 2,114,016 |
| その他 | -254,530 | -197,357 |
| 小計 | 1,160,862 | 2,610,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,445 | 3,562 |
| 利息の支払額 | -73,054 | -31,397 |
| 補助金の受取額 | － | 40,884 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,280 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -7,989 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,948 | -406,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,315 | 2,214,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,118 | -285,454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,587 | -1,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,228 | -16,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,618 | 72,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,450 | -5,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,837 | 20,904 |
| その他 | -5,336 | -22,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,274 | -237,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,353,676 | -1,730,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -52 |
| 配当金の支払額 | -107,282 | -160,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,004 | -1,071,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,035 | 905,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,677 | 1,208,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,712 | 1,643,276 |
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