サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -103,863 | 657,955 |
| 減価償却費 | 333,331 | 364,806 |
| 減損損失 | 792,809 | － |
| 災害損失 | 302,349 | － |
| リース解約損 | － | 9,172 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 209,031 | － |
| のれん償却額 | 17,147 | 17,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,855 | -176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212,795 | -51,281 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -87 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,790 | -1,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,072 | -15,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -17,281 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 3,186 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,517 | -12,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,992 | － |
| 固定資産除却損 | 2,827 | 23,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,502 | -4,804 |
| 支払利息 | 98,891 | 58,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,075 | -78,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,678 | 58,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,393,481 | 398,809 |
| その他 | -211,383 | -254,530 |
| 小計 | 4,788,228 | 1,160,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,217 | 2,445 |
| 利息の支払額 | -97,057 | -73,054 |
| 災害損失の支払額 | -64,692 | － |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -7,989 |
| 法人税等の支払額 | -46,397 | -47,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,583,299 | 1,034,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,338 | -380,118 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,571 | -73,228 |
| 貸付けによる支出 | -1,520 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,410 | 84,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,378 | -5,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,040 | 34,837 |
| その他 | -2,224 | -5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,581 | -349,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650,000 | 1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,646 | -6,353,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -4 | -107,282 |
| その他 | -1,088 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,088,738 | -511,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,979 | 174,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,845 | 3,964,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,964,824 | 1,208,712 |
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