サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,475 | 705,660 |
| 減価償却費 | 416,696 | 451,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,933 | 72,687 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -5,964 | -15,865 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,790 | -1,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,743 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,021 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,867 | -33,047 |
| 固定資産除却損 | 19,371 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,716 | -4,086 |
| 支払利息 | 34,294 | 38,549 |
| システム移行費用 | 10,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,197 | -119,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,859 | 143,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,241,709 | 366,165 |
| その他 | -159,628 | -179,921 |
| 小計 | 2,322,652 | 1,409,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,749 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -33,531 | -37,788 |
| 補助金の受取額 | － | 22,379 |
| システム変更による支払額 | -10,684 | － |
| 法人税等の支払額 | -421,446 | -120,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,739 | 1,275,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,632 | -576,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,263 | -15,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,701 | 54,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,806 | -6,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,829 | 20,603 |
| その他 | -33,884 | -110,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,723 | -633,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,408 | -801,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -173 |
| 配当金の支払額 | -160,921 | -161,226 |
| その他 | -23,350 | -37,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,833 | -400,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,182 | 241,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,692,079 | 1,040,343 |
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