営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末残高に対して2億41百万円増加し、10億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は12億75百万円(前年同期比31.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億5百万円(前年同期比26.5%減)、減価償却費4億51百万円(前年同期比8.4%増)、仕入債務の増加額3億66百万円(前年同期比70.5%減)、売上債権の増加1億19百万円(前年同期比33.9%減)、法人税等の支払額1億20百万円(前年同期比71.3%減)等によるものであります。

2015/10/09 9:33