営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末残高に対して3億45百万円増加し、8億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は23億19百万円(前年同期比20.1%減)となりました。これは主に税引前四半期純利益8億48百万円、減価償却費5億14百万円、売上債権の増加1億64百万円、たな卸資産の増加6億43百万円、仕入債務の増加20億45百万円、法人税等の支払い2億85百万円等によるものであります。

2017/10/06 9:25