支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に対して25億61百万円増加し347億6百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加2億89百万円、新規出店等に伴う商品及び製品の増加14億40百万円、受取手形及び売掛金の増加2億36百万円、新規出店に伴う有形固定資産取得による増加2億31百万円等によるものであります。
負債については、前事業年度末に対して20億68百万円増加し238億75百万円となりました。これは主に商品仕入れ増加による支払手形及び買掛金の増加20億61百万円、短期借入金の減少27億80百万円、一年内返済予定の長期借入金の増加4億89百万円、長期借入金の増加21億94百万円等によるものであります。
純資産については、前事業年度末に対して4億93百万円増加し108億31百万円となりました。これは主に四半期純利益5億90百万円の計上と配当金の支払い1億7百万円等によるものであります。

2018/01/11 10:29