マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 38,454 | -273,441 |
| 減価償却費 | 169,152 | 179,201 |
| 固定資産除却損 | － | 18,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 153,391 |
| のれん償却額 | 1,249 | 1,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,129 | 8,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | 120,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -71 |
| 支払利息 | 44,021 | 43,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,069 | -58,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,862 | 231,406 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,037 | 5,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,290 | -61,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,547 | 582,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,378 | -64,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,108 | 46,696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,260 | -6,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 696 | 33,959 |
| 小計 | 846,781 | 958,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 73 |
| 利息の支払額 | -49,080 | -38,883 |
| 法人税等の支払額 | -22,138 | -89,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,659 | 830,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,364 | -193,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 612 | 612 |
| 差入保証金の差入による支出 | -296 | -24,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,717 | 15,019 |
| その他 | -5,236 | 6,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,566 | -205,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,149 | 649 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,132 | -321,476 |
| リース債務の返済による支出 | -21,419 | -11,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,166 | -81,918 |
| 配当金の支払額 | -71,207 | -82,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,074 | -386,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,981 | 237,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,363 | 672,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,381 | 733,177 |
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