キャッシュ・フローの状況
2015年10月15日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8530万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6167万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5320万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,279 | -1,572 | -362 | -293 | -1,245 | 865 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 783 | -1,053 | -68 | -270 | -1,384 | 527 | 通期 | 319 | -499 | 138 | -181 | -811 | 822 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 776 | -61 | -865 | 715 | -50 | 672 | 2Q | 1,009 | -174 | -1,070 | 834 | -186 | 587 | 3Q | 882 | -253 | -861 | 630 | -266 | 591 | 通期 | 682 | -305 | -703 | 377 | -304 | 496 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 830 | -206 | -387 | 624 | -194 | 733 | 2Q | 1,128 | -242 | -806 | 886 | -241 | 576 | 3Q | 864 | -395 | -800 | 468 | -396 | 165 | 通期 | 823 | -644 | -356 | 179 | -607 | 319 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,114 | -589 | -397 | 525 | -460 | 447 | 通期 | 552 | -535 | -116 | 17 | -523 | 220 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,262 | -87 | -745 | 1,175 | -67 | 651 | 通期 | 643 | -25 | -208 | 618 | -91 | 630 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 654 | 73 | 554 | 727 | -39 | 1,911 | 通期 | 456 | 24 | 402 | 480 | -47 | 1,512 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 562 | -53 | -585 | 508 | -106 | 1,435 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -2億9299万
- 2010年2月（連）
- -1億8056万
- 2011年2月（連） プラ転
- 3億7703万
- 2012年2月（連） -52.58%
- 1億7877万
- 2013年2月（連） -90.49%
- 1700万
- 2014年2月（連） 大幅増
- 6億1791万
- 2015年2月（連） -22.35%
- 4億7982万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -12億4469万
- 2010年2月（連）減少-34.86%
- -8億1074万
- 2011年2月（連）減少-62.52%
- -3億387万
- 2012年2月（連）増加+99.77%
- -6億705万
- 2013年2月（連）減少-13.8%
- -5億2329万
- 2014年2月（連）減少-82.53%
- -9141万
- 2015年2月（連）減少-48.33%
- -4724万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 3.58%
- 2010年2月（連）
- 0.85%
- 2011年2月（連）
- 1.78%
- 2012年2月（連）
- 2.09%
- 2013年2月（連）
- 1.45%
- 2014年2月（連）
- 1.74%
- 2015年2月（連）
- 1.45%