マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,911 | 198,256 |
| 減価償却費 | 675,590 | 698,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,491 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,672 | － |
| 固定資産除却損 | － | 126 |
| 減損損失 | － | 98,552 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,309 | 24,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -7,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,362 | -13,360 |
| 支払利息 | 169,677 | 168,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,713 | -21,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,432 | -399,622 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -554,248 | 20,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,750 | 33,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,948 | -5,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,526 | 129,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,066 | -34,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,114 | 1,013 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 137,525 | -17,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,576 | -20,083 |
| 小計 | 489,193 | 868,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,392 | 13,373 |
| 利息の支払額 | -168,311 | -177,206 |
| 法人税等の支払額 | -15,499 | -22,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,775 | 681,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,012 | -36,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,004 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,296 | -303,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,949 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,445 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,852 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 102,587 | 2,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,035 | -3,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99,561 | 11,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,532 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,654 | － |
| その他 | -28,627 | -2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,340 | -304,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,110 | 282,039 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,043 | -1,394,020 |
| リース債務の返済による支出 | -44,141 | -83,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,622 | -143,526 |
| 配当金の支払額 | -74,070 | -74,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,232 | -703,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,332 | -326,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864,695 | 822,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,363 | 495,919 |
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