有価証券報告書-第42期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,098 | 318,911 |
| 減価償却費 | 565,107 | 675,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -6,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180,027 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,286 | -11,672 |
| 固定資産除却損 | 39,463 | － |
| のれん償却額 | 8,328 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,831 | 19,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 9,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,881 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,841 | -13,362 |
| 支払利息 | 169,685 | 169,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,651 | -30,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,738 | -312,432 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -554,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,902 | 20,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,765 | 27,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,269 | -5,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,821 | 7,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,660 | -2,114 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40,965 | 137,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,361 | 33,576 |
| 小計 | 1,460,887 | 489,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,842 | 13,392 |
| 利息の支払額 | -159,866 | -168,311 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,463 | -15,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,399 | 318,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,015 | -36,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,007 | 36,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159,392 | -768,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 166,949 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80,115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,298 | -42,445 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,956 | 102,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,515 | -38,035 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,862 | 99,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,245 | -58,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 64,654 |
| その他 | -37,693 | -28,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,392 | -499,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,109 | 115,110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599,562 | -1,354,043 |
| リース債務の返済による支出 | － | -44,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,521 | -4,622 |
| 配当金の支払額 | -74,420 | -74,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,395 | 138,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,388 | -42,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,520,083 | 864,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 864,695 | 822,363 |