マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -131,414 | 27,082 |
| 減価償却費 | 325,549 | 267,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 減損損失 | 113,064 | － |
| 固定資産除却損 | － | 10,103 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134,839 | -9,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,990 | -7,642 |
| 支払利息 | 104,550 | 99,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,313 | 8,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,012 | 45,051 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,693 | 12,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,873 | 9,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618,327 | 298,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,848 | -58,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -223,144 | 21,200 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,382 | -20,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,289 | -45,454 |
| その他 | 271 | 31,490 |
| 小計 | 764,316 | 686,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,990 | 7,409 |
| 利息の支払額 | -91,186 | -111,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,353 | -20,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,766 | 561,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,106 | -101,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,160 | -4,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,576 | 268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,309 | -6,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,243 | 44,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,510 | － |
| その他 | 8,433 | 6,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,187 | -53,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,574 | -83,316 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,216 | -381,224 |
| リース債務の返済による支出 | -144,731 | -120,767 |
| 株式の発行による収入 | 379,316 | － |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,783 | -585,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,737 | -76,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,924 | 1,435,088 |
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