マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,288 | -131,414 |
| 減価償却額 | 379,734 | 325,549 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,831 | － |
| 減損損失 | － | 113,064 |
| 固定資産除却損 | 3,553 | － |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,277 | -134,839 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -4,000 |
| 受取利息及び配当金 | -9,037 | -7,990 |
| 支払利息 | 94,548 | 104,550 |
| 売上債権の増減額 | -148,394 | -92,313 |
| たな卸資産の増減額 | -131,501 | 156,012 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,278 | 11,693 |
| その他の流動資産の増減額 | -18,458 | 3,873 |
| 仕入債務の増減額 | 904,364 | 618,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,671 | 31,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,076 | -223,144 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,664 | -7,382 |
| その他の流動負債の増減額 | 36,181 | -2,289 |
| その他 | － | 271 |
| 小計 | 1,321,362 | 764,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,898 | 7,990 |
| 利息の支払額 | -82,942 | -91,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,005 | -27,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,323 | 653,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -18,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,587 | -25,106 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,160 |
| 貸付による支出 | -15,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,278 | 3,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,514 | -4,309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,050 | 14,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,156 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,510 |
| その他 | -24,411 | 8,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,978 | 73,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,303 | -197,574 |
| 長期借入れによる収入 | 84,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,410 | -13,216 |
| リース債務の返済による支出 | -112,693 | -144,731 |
| 株式の発行による収入 | － | 379,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -42,189 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,612 | 553,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,731 | 1,280,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,937 | 1,910,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
