マツヤ（7452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -125,417 | 49,288 |
| 減価償却費 | 379,269 | 379,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -445 | － |
| 固定資産除却損 | 4,832 | 3,553 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,491 | -5,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,342 | -9,037 |
| 支払利息 | 88,647 | 94,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,214 | -148,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,318 | -131,501 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,878 | 11,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 475 | -18,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,887 | 904,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,694 | 84,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,577 | 71,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,736 | 3,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,218 | 36,181 |
| 小計 | 1,245,636 | 1,321,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,301 | 7,898 |
| 利息の支払額 | -88,446 | -82,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,645 | 16,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,846 | 1,262,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,093 | -66,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,060 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,066 | － |
| 貸付けによる支出 | -62,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,252 | 1,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,636 | -2,514 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,882 | 5,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,492 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,156 |
| その他 | -12,688 | -24,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,782 | -86,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -317,227 | -109,303 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 84,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,751 | -564,410 |
| リース債務の返済による支出 | -73,345 | -112,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -16 |
| 配当金の支払額 | -84,736 | -42,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,098 | -744,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,965 | 430,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,598 | 219,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,807 | 650,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
